以太坊期货未平仓合约和期权交易量创历史新高,多头面临风险吗?

以太坊3 月 23 日,以太坊价格跌至 4,000 美元,一度突破 3,890 美元,随后因 4,658 万美元的杠杆多头清算而出现回调。 此后,以太坊期货未平仓合约于 5 月 28 日创下 170.9 亿美元的历史新高。

同样,根据 Coinglass 的数据,随着以太坊期货未平仓合约持续在 3,700 美元以上盘整,其未平仓合约仍保持在 161 亿美元的高位。

与此同时,芝加哥商品交易所 (CME) 以太币期货期权的月交易量在 5 月份达到了历史最高水平。据CCData 6月5日发布的报告显示,CME ETH期权交易量上涨115%,至9.31亿美元,较4月份的6.1575亿美元大幅增加,创下月度交易量新高。

以太坊期货未平仓合约和期权交易量创历史新高,多头面临风险吗?

ETH 工具交易活动的增加凸显了美国证券交易委员会突然改变对美国现货以太坊 ETF 申请的规定后,机构对该资产的兴趣日益浓厚。一些分析师认为,以太币衍生品市场交易活动的增加表明,在 5 月 23 日现货以太坊 ETF 获得批准后,机构对 ETH 的兴趣增加。

算法交易公司 Wintermute 的分析师表示:“以太币的 CME 未平仓合约正在接近历史最高水平,表明在 S-1 申请和最终推出之前,机构对 ETH/BTC 交易表现出浓厚兴趣。”

该交易公司在 5 月 27 日发布的一份报告中表示,以太币期权的增加表明,由于对价格大幅波动的预期增强,隐含波动率上升。隐含波动率是根据期权价格衡量市场对特定时间段内未来波动性的预期。

以太坊期货未平仓合约和期权交易量创历史新高,多头面临风险吗?

市场参与者预计,随着现货以太坊 ETF 推出的临近,以太币的价格将变得更加波动。

市场对美国证券交易委员会突然逆转的反应表明,投资者措手不及。过去一个月内不断增加的以太币负面情绪已经消失。尽管价格走势仍可能受到整体市场形势的影响,但未来上涨的可能性有所提高。

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同样,永续合约(反向掉期)等其他指标也反映了同样的看涨倾向。这些衍生品也称为反向掉期,其内含利率通常每八小时重新计算一次,这表明对杠杆多头头寸的需求过大。

Coinglass 数据显示,ETH 融资利率在过去几天内大幅上升至 0.0175,相当于每周 0.367%。通常,在乐观情绪不断增加的情况下,利率仍为正值。因此,使用永续合约的交易者表现出与期货市场相同的看涨情绪。

根据 CoinGecko 的数据,截至本文发布时,以太坊价格为 3,843 美元,在过去 24 小时内上涨了 1.2%。

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