快速了解50多个加密货币定量分析指标

在前一篇文章中,我们简要介绍了行业中广泛使用的几个指标,即“四王”的定量分析,包括价格、交易量、供应量和市场价值。在本文中,我们将介绍更多的数据指标。

1.链上数据

·交易量(24小时,美元)

TX Vol(24小时,美元)指给定日期块生成的所有事务输出的总和,忽略已知的“更改”输出。请注意,对于ripple和stellar,交易量仅指转让的XRP和XLM的价值。

·调整后的交易量(24小时,美元)

这是过去24小时内以美元为单位的估计在线交易量,已进行调整以删除某些类的“非经济”交易。

·交易量中位数

这是过去24小时内交易中值的值。交易价值中值可能为0-当链中一半以上的交易在一天内没有转移价值(转移价值为0)时,会出现这种情况。这种情况很容易发生在不重视经济价值转移(即支付)的智能合约链上。

·NVT比率

NVT比率是当前网络价值(即当前市场价值)与估计每日在线交易量的比率。对于NVT的交易量,我们使用7天以上的日平均值来消除偶尔和非常短期的交易量峰值波动。NVT本质上试图描述市场分配给资产实际直接使用的价值。因此,NVT被描述为加密资产的“PE”(股票市场的市盈率,每股价格除以每股收益)。

但是,NVT有几个注意事项:

1) 对于许多货币来说,直接计算链上的交易量是非常困难或几乎不可能的。对于基于utxo账户模的区块链,如比特币及其forks,我们通常很难或不可能了解交易中有多少*花费*以及有多少“变化”返回给交易发送方。基于帐户模的代币(如以太坊和以太坊经典)不存在此问题。比特币等货币的交易量将被高估,但以太坊的交易量可能不会被高估。应该注意的是,不同交易类的代币之间的NVT大小(和交易量)是不可比较的!

2) 根据硬币度量的计算,交易量是“给定日期生成的区块中所有交易输出的总和”。它不会试图识别“更改”卷,因为无法确定哪些是更改,哪些不是。尽管该方法没有告诉您“实际”用途(显然,它高估了实际成本),但它确实提供了一个不依赖任何假设的“纯”度量。因此,这些数字很可能(但不能保证!)类似交易类的加密货币之间的可比性。

·活动地址

这是过去24小时内任何时间点参与交易的唯一地址数。请注意,对于梦露硬币,coinmetrics指出,该指标只能报告“数据的上限(输入和输出计数之和),而隐藏地址技术使得无法获得准确的值。”

·24小时交易

这是过去24小时内的交易数量,不包括发行新硬币。

·24小时付款

这是过去24小时内价值转移交易的数量。

·新发行

这是过去24小时内新发行代币的美元价值。

·交易费(24小时,美元)

这是过去24小时内发生的交易成本的美元价值。

·中间交易成本(美元)

这是过去24小时内交易成本中值的美元价值。

·平均难度

这是过去24小时内网络挖矿的平均难度。

·增加的千字节 (24H)

这是过去24小时内添加到链中的数据大小(KB)。

·区块数 (24H)

这是过去24小时内添加到链中的块数。

2.共识

· 目标出块时间(Targeted Block Time)

这是两个块之间的目标时间区间(以秒为单位),由给定加密资产的规范定义。实际可观测的块外时间可能与该值略有不同。

· 区块奖励(Block Reward)

区块奖励是指授予新区块创建者的新铸造代币,不包括授予新区块创建者的交易成本。

· 年化质押收益(Annualized Staking Yield)

这是当前供应水平下的年化STARKING回报率。

· 实际年化质押收益(Real Annualized Staking Yield)

实际收益率为考虑电网当前供应量增加后的预期年收益率,名义承诺收益率根据当前供应量的通货膨胀率进行调整。

· 代币质押量

这是当前在网络上承诺的代币数量。

·网络质押百分比(% Network Staking)

这是当前抵押给当前报告供应的代币数量的百分比。

·最低质押数量(Staking Minimum)

这是质押所需或建议的最低代币数量。

3.挖矿数据

·哈希率(Hash Rate)

这是网络的最终力量。请注意,从安全的角度来看,使用不同算法的代币的算力是不可比较的,因为不同算法的每个哈希所需的计算资源可能非常不同。

·在 Nicehash 上的百分比(% on Nicehash)

这是可以在nicehash上租用的算力,可用于发起51%的攻击。Nicehash是一个加密的挖矿算力市场,用户可以在其中买卖挖矿算力。对于某些代币,理论上可以在nicehash上租用足够的算力来对代币发起51%的攻击。对于其他代币,nicehash上只有少量的算力可用。此指标可能远低于100%(在本例中,nicehash上的算力不足,无法发起51%的攻击),也可能远高于100%(在本例中,有足够的算力出租)。

·攻击成本(1H)

这是在nicehash上租用足够的算力以执行持续1小时的51%攻击的(理论)成本。

·攻击成本(24小时)

这是租用足够的算力在nicehash上执行持续一天的51%攻击的理论成本。请注意,该指标仅用于粗略了解潜在成本。市场波动很大。此外,攻击可能对算力市场本身产生重大影响。

·下一个减半日期

这是对pow加密资产下一次减半所需时间的估计(区块奖励减半),该时间是根据过去6个月观察到的平均封锁时间计算的。

4.4.历史高点和周期低点

在计算历史最高价格时,我们忽略了交易的前10天。这是因为在资产交易的前几天通常会出现异常波动;因此,在此期间,几乎没有任何有效的ath价格信号。

ATH报价不一定是绝对最高的单笔交易价格。在分析历史数据时,我们并不总是能够查看每一笔资产交易。对于某些资产,ATH可能指最高历史价格的日平均值或最高历史价格出现当日的价格样本。

·ATH (美元)

这是历史上最高的资产交易价格,单位为美元。

·从 ATH 后经历的时间(Time from ATH)

这是资产达到历史最高交易价格(相对于美元)后的天数。

·从 ATH 下跌了 %(% Down from ATH)

这是该资产目前从历史高点(以美元计)下跌的幅度。例如,如果该资产的历史最高价格为120美元,而当前交易价格为80美元,那么它将比ath下跌33%。请注意,当资产达到历史新高时,该指标的值将为“0%”。

·盈亏平衡倍数(Breakeven Multiple)

这是当前价格的倍数,必须上涨才能恢复历史新高。请注意,这是一个*倍数*,而不是百分比。例如,如果资产的历史最高价格为120美元,当前交易价格为15美元,则盈亏平衡倍数为8倍。换句话说,资产必须获得8倍的收入,才能恢复到历史上的最高水平。

· 周期低点(美元)

这是该资产自创纪录高点以来的最低交易价格(以美元计)。请注意,周期低报价不一定是绝对最低单笔交易价格。

· 自低点以来的时间(Time Since Low)

这是自资产达到周期低交易价格(相对于美元)以来的天数。

· 自低点起上涨%(% Up Since Low)

这是指资产价格从周期性低点(美元)上涨的程度。例如,如果该资产的历史最高价格为120美元,然后交易价格为15美元,但现在交易价格为25美元,那么较低价格的涨幅将为66.7%。

· 短期投资回报率(Short-Term ROI)

资产的投资回报率是其在指定时间段内的百分比回报率。

· 年投资回报率(ROI by Year)

按年计算的投资回报率是指从一年开始到年底的资产回报率百分比

5.风险指标

波动率定义为每日收益的年化标准差。夏普比率代表投资者承担的每一额外风险单位的额外回报。如果你赚取的超额回报高于风险,那么利差比率将为正。类似地,如果你的超额回报是负的,或者你获得了高波动性的正回报,那么你的利差率将是负的。

6.项目启动

·初始供应(Initial Supply)

这是资产开始时发行的代币的初始数量。

·% Initial Supply – Investors

这是在资产开始时分配给初始投资者的代币初始供应的百分比。

·% Initial Supply – Pre-mine AMPL Airdrops

这是资产启动时投资或保留用于未来区块奖励的代币初始供应总额的百分比。

·% Initial Supply – Organizations AMPL Founders

这是资产开始时分配给创始人或项目运营(项目背后的组织)的代币初始供应总量的百分比。

7.代币销售统计

Tokendata列出并提供有关过去、当前和未来ICO和代币销售的数据。

·代币销售收入

这是在项目ICO/初始销售期间筹集的金额。销售金额包括以所有货币(法定货币和加密货币)筹集的金额。

·销售开始日期

这是项目的ICO/首次销售开始日期。

·销售结束日期

这是项目的ICO/首次销售结束日期。

8.GitHub数据

请注意,通常有许多存储库与给定的资产或项目关联,但MESARI上显示的GitHub统计数据是从资产的“主”存储库中提取的。有时,确定哪个存储库应被视为主存储库并不容易。在本例中,我们选择最能定义项目独特特征的存储库(repo)。这通常是一个存储库,用于定义资产核心节点的客户端或一组智能合约。注意,在某些情况下,这意味着我们不报告项目中最流行的存储库的统计信息。这是因为,例如,有时项目的钱包存储库或helper SDK的star/watch/activities比核心节点或合同回购多。

·Stars

这是资产的主GitHub存储库拥有的星数。

·Watches

这是资产的主要GitHub存储库拥有的观察者数量。

·Commits (90D)

这是过去90天内提交到资产的主要GitHub存储库的数量。

·Commits (1Y)

这是过去一年向asset master GitHub存储库提交的数量。

·Lines Added(90D)

这是过去90天内提交到资产的主要GitHub存储库的代码行数。

·Lines Added (1Y)

这是过去一年提交到资产的主要GitHub存储库的代码行数。

· Lines Removed (90D)

这是过去90天内从资产的主要GitHub存储库中删除的代码行数。

· Lines Removed (1Y)

这是过去一年从资产的主要GitHub存储库中删除的代码行数。

9.其他

· Vladimir Club Cost

弗拉基米尔俱乐部指资产最终供应的1%。例如,比特币的供应量固定为2100万辆。因此,要加入比特币的“弗拉基米尔俱乐部”,您需要:21000000*0.01*0.01=2100 BTC术语“弗拉基米尔俱乐部”是弗拉基米尔于2011年或2012年在bitcointalk论坛上创建的。后来,它成为比较拥有1%不同加密资产的成本差异的一个非常方便的指标。MESARI使用y2050电源作为“最终电源”。

· Price if BTC-Normalized Supply

如果资产的供应量与当前比特币相同,则为该价格。2018年1月4日,我们看到@boxmining首次发布该指标。Onchainfx使用一个简单的计算:将资产的当前市场价值除以比特币的当前供应量。与各种类的市场价值比较一样,我们希望该框架将帮助人们更好地了解资产的市场价格。

· Price if BTC-Normalized to Y2050 Supply

2018年1月4日,@boxmining首次发布了该指标。计算很简单:资产的当前市场价值除以2050年供应的比特币。

· Age

这是资产相对于其可交易时间的年限。对于使用工作负载证书(如比特币)颁发的资产,这与genesis区块上的时间戳(即开采第一个区块的时间)同义。然而,对于某些ICO资产,代币可以在网络启动之前进行交易。

· Genesis Block Date

这是创建区块的日期(即开采第一个区块的时间)。

·您是否经历过51%的攻击?

这表明加密资产自引入以来是否经历了51%的攻击。51%的攻击意味着一个人或团体获得超过一半的区块链资源(POW中的算力和POS中的代币)来逆转交易。

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