如何在币安和Coinbase上做空比特币？

什么是比特币做空？

在交易中，术语“做空”或“卖空”描述了一种策略，即交易者以当前市场价格从经纪人、其他交易者或加密货币交易平台借入加密货币并立即出售，旨在以特定价格回购。之后降价，从而从差价中获利。

通过卖空比特币，交易者从交易平台获取贷款，将其出售，希望其价值会下降，然后回购以偿还贷款。如果价格下跌，他们就会以较低的成本回购比特币，从而获利。

尽管看起来很诱人，但做空比特币可能存在风险。如果比特币价格上涨，交易者仍需要以高于最初交易价格的价格购买比特币，这可能会导致巨额损失。

衍生品合约，例如期货和期权，也可以用来做空比特币，让交易者在没有实际拥有比特币的情况下面临价格波动的风险。

如何识别潜在的比特币做空机会

在加密交易平台上做空比特币涉及使用各种策略从其价格下跌中获利。保证金交易是一种流行的方法，它为交易者提供了更大的灵活性，并有机会通过杠杆赚取更大的回报，使他们能够以更少的资本管理更大的持仓。

投资者通过做空比特币获利的另一种方式是通过期货合约。通过期货，交易者可以通过在未来日期以固定价格出售比特币来从比特币价格的下行波动中获利，而不管实际市场状况如何。

使用保证金交易和期货来寻找有利可图的比特币做空机会，需要采用结合基本面分析、技术分析和市场情绪评估的整体方法。

技术分析涉及检查图表模式、烛台模式以及支撑位和阻力位。为了识别盈利机会，交易者经常寻找看跌图表模式、价格与成交量之间的背离等信号，或指示超买状况的相对强弱指数 (RSI)等指标。

市场情绪分析涉及监控社交媒体、新闻媒体和交易员在交易所的头寸。负面情绪或引起恐惧的消息可能预示着做空机会。

基本面分析通过关注机构采用、交易量和监管变化来评估比特币的长期前景。通过检查价格水平和市场波动性可以找到空头交易的潜在切入点。

如何在币安上做空比特币

币安为保证金交易和基于期货的加密货币做空提供了可能性。要开始在币安上做空比特币，可以遵循以下分步指南：

在币安上进行保证金交易做空比特币

第 1 步：在币安上启用保证金账户

从顶部菜单中，导航至“交易”部分，然后选择“保证金”以激活保证金账户。通过回答弹出窗口中的问题来完成一个小测验，以开设币安保证金账户。

第2步：选择账户类型

激活保证金账户后，将资金转入您的保证金钱包以开始交易并在币安上开立空头头寸。

从顶部菜单中，转到“交易”部分和“保证金”。选择要交易的货币对并在“交叉”或“逐仓”保证金账户之间做出选择。

在“交叉”模式下，保证金由所有交易共享，而在“隔离”模式下，每笔交易都有独立的保证金。这两种保证金模式的最大杠杆率不同，支持不同的可借资产。

第三步：为空头头寸提供抵押品

通过提供抵押品，交易者向币安保证，如果比特币价格上涨，他们将弥补损失。

在“全仓”模式下，点击“转账”，选择“比特币”和转账金额。在全仓保证金模式下，“全仓3倍”等杠杆选项允许用户将交易的影响放大至三倍。

在“逐仓杠杆”模式下，点击“转账”，选择比特币交易对，然后确认转账。在此模式下，“逐仓 10 倍”等选项可将头寸的潜在收益或损失放大最多 10 倍。

转账确认后，所选金额的比特币将转入交叉或逐仓保证金账户。

第四步：借入比特币

要借钱并开始交易，请点击“借钱”。在“逐仓杠杆”模式下，交易者还需要选择一个交易对，例如BTC/USDC，然后查看条款和条件，选择金额，然后点击“确认借入”。

每个用户的最高贷款金额主要由其提供的抵押品和个人借贷限额决定。交易者的借贷能力随着币安会员计划 VIP 级别的提高而增加，利率也会相应降低。

第五步：交易比特币

要开始卖空，请选择交易对，设置目标价格，并指定保证金卖出订单的金额：点击“保证金卖出 BTC”。一旦价格达到目标，订单就会被执行。

第六步：偿还贷款

如果资产价格如预期下跌，则以较低价格回购该资产以偿还借款金额。下达买入指令，然后进入“偿还”部分以清偿债务并索取利润。

在币安上用期货做空比特币

要在币安上卖空比特币永续合约，请按照以下步骤操作：

第一步：选择期货合约

要开始在币安上做空加密货币，请访问顶部菜单上的“期货”部分，然后选择“USD-M”或任何其他衍生品。然后，选择比特币交易对。

第二步：将资金转入衍生品钱包账户

点击“转账”，输入要从现货钱包转账的金额，然后“确认”。

第 3 步：输入订单详细信息

选择“全仓”或“逐仓保证金”。在“全仓保证金”模式下，选择杠杆倍数和订单类型，设置卖空价格和数量，设置止盈和卖空价格，然后点击“卖出/做空”进行限价委托。

第四步：查看活跃订单

下达限价订单并将其添加到活动订单后，有两种可能的结果。如果满足止盈条件，则通过回购获利平仓。如果满足止损条件，该仓位也会被回购平仓，从而产生损失。

如何在 Coinbase 上做空比特币

Coinbase 还提供通过期货做空比特币的选择。然而，自 2024 年 4 月起，Coinbase 不再提供保证金交易。

做空比特币的期货交易在常规 Coinbase 平台上也不可用，仅在 Coinbase Advanced 上可用。要开始在 Coinbase 上做空比特币，可以遵循以下详细指南：

在 Coinbase 上用期货做空比特币

第 1 步：查找并输入订单详细信息

要通过期货做空比特币，请转到“期货”部分并选择比特币期货合约。选择“市场”立即做空或“止损限价”指定卖出价格。输入合约数量和杠杆，预览并确认订单。

第 2 步：管理空头头寸

通过“买入”订单平掉空头头寸，以较低的价格回购合约。

第三步：平仓

使用“市价”或“止损限价”订单回购相同数量的卖出合约以平仓。

比特币卖空的风险管理

由于比特币的波动性和不可预测的市场波动，做空加密货币会带来很高的风险。比特币的价格很容易发生突然、急剧的变化，这可能会给持有杠杆空头头寸的交易者带来巨大损失。

加密货币市场缺乏监管增加了投资者受到操纵和欺诈的脆弱性，从而导致价格波动不稳定的下行风险。此外，任何在加密货币交易所进行交易的人都可能因网络攻击而损失资金或经历交易活动中断，从而破坏空头头寸。

为了减轻这些风险，交易者可以使用止损订单，如果价格走势不利于交易者超过预定义的阈值，止损订单会自动平仓。

使用多种加密货币或资产来分散空头头寸是降低风险并分散对任何其他市场波动的风险的一种方法。对市场趋势和指标的广泛研究和分析也可以成为形成更自信的做空决策和减少投机程度的一个因素。