什么是艾略特波浪理论？以及如何在加密货币中使用它？

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艾略特波浪理论可以预测各种市场的价格，让投资者能够根据历史趋势调整交易策略。

什么是艾略特波浪理论？

艾略特波浪理论是由会计师拉尔夫·纳尔逊·艾略特于1934年创立的价格预测模型。该模型基于艾略特在研究股票市场价格模式历史时发现的一种常见模式。

艾略特发现，价格走势呈上下波动，分为五组，然后分为三组。第一组五波导致整体呈积极趋势，细分如下：

价格走势将在这一组五波计数结束时达到顶峰，然后开始下降，导致整体呈负面趋势。根据艾略特波浪理论，走势将以三波的形式下降：

从这里开始，艾略特声称八浪原理将重复，重新形成五浪，汇聚成三浪，依此类推。此外，根据艾略特波浪理论，第二组波浪永远不会低于最初五浪的**点。因此，该理论指出，除非出现任何不可预见的价格变动（如地毯拉动），否则价格将长期持续上涨。

艾略特认为，这些市场周期可以在不同的时间范围内看到——八波理论适用于 15 分钟的交易期、一小时的交易期、一周的交易期等等。

在使用艾略特波浪理论进行加密货币市场交易时，需要注意的是，最初可能很难看出这些模式。它们很少能完美地体现艾略特的理论。然而，艾略特制定了一些规则来帮助可视化交易模式。

考虑到这些规则，投资者可以自信地接近加密货币交易图表。话虽如此，以下是如何通过视觉效果应用该理论：

上图对 2022 年 10 月至 2023 年 4 月比特币价格走势进行了艾略特波浪分析。它表明，比特币在 2022 年 12 月至 2023 年 4 月期间经历了明显的看涨趋势。

然而，背离和动量反转指标以及第 4 波的不规则修正引起了交易者的警惕。这些信号可能表明看涨趋势可能减弱或逆转。此外，请注意，艾略特波浪理论是一种主观的技术分析形式，解释可能有所不同。

交易往往由情绪而非逻辑驱动。虽然逻辑可以在一定程度上发挥作用，但情绪是波浪分析中的一个重要因素。

此外，预测交易者活动背后的所有原因是不可能的。艾略特将交易者的情绪和情感运用到他的理论中，可以按波浪形式细分：

当波浪达到顶峰时，修正波浪开始发挥作用：

许多心理因素都会影响这一活动——甚至有一些工具可以跟踪这些因素，例如加密货币贪婪和恐惧指数。贪婪和恐惧指数通过搜索短语的数量、调查、资产的市场主导地位、社交媒体讨论和近期波动等因素来计算交易者的情绪。例如，许多搜索比特币表现出贪婪，而最近的波动则表现出恐惧。

交易者也经常遵循从众心理。如果他们看到其他人讨论买入，他们通常会持乐观态度，其他交易者也可能会效仿。同样的心态也适用于恐惧和抛售。

在加密货币市场预测中，将艾略特波浪理论与斐波那契比率相结合是很常见的。虽然手动应用艾略特波浪理论是一种很好的交易方式，但人们可以将该理论与斐波那契比率相结合，以增强技术分析能力。

高级交易员经常将艾略特波浪理论与斐波那契比率相结合。斐波那契比率源自斐波那契数列（一个数字始终是其前两个数字之和的数列），常用于趋势识别。

加密货币交易中常见的斐波那契比率为 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 *，但也有 161.8%、261.8% 和 423.6% 的延伸。将这些比率应用于艾略特波浪理论上升趋势的工作原理如下：

第一波：比特币从7万美元涨至7.5万美元。
第二波：比特币从 75,000 美元跌至 72,000 美元——下跌约 61.8%，而第一波 5,000 美元上涨的 61.8% 为 3,090 美元。
第三波：应用艾略特波浪理论时，人们应该预期第三波比第一波更长。将这一思维过程与常见的斐波那契比率相结合，第三波通常比第一波高 * 至 161.8%。将第一波 5,000 美元涨幅的 61.8%（3,090 美元）加到初始涨幅的 *（5,000 美元）上，人们可以预期第三波涨幅最高可达 8,090 美元——比第一波涨幅高出 161.8%。从第二波的 72,000 美元来看，这意味着第三波的峰值约为 80,090 美元。

第四波：第四波通常会修正第三波 8,090 美元上涨的 23.6% 至 38.2%，这意味着可以预期比特币会从 2,151.94 美元跌至 3,090.38 美元。从第三波的 80,090 美元，比特币可能会跌至 76,999 美元。
第五波：最后，第五波通常与第一波 5,000 美元的收益相匹配，即预期第四波收益将增加 3,090 美元至 5,000 美元。基于第四波的 76,999 美元，可能会看到 81,999 美元的结果。