现货比特币ETF七天内资金流出11.3亿美元,预示市场转变

在过去七个交易日中,现货比特币BTC)交易所交易基金(ETF)出现大量资金流出,流出金额达 11.3 亿美元。这一发展引发了投资者和交易员对比特币的稳定性和未来走势的担忧。

根据 SoSo Value 的数据,现货比特币 ETF 从 6 月 13 日到 6 月 24 日均出现资金流出。灰度比特币信托 (GBTC) 和 Fidelity Wise Origin 比特币基金 (FBTC) 是这些重大资金流出的最大贡献者,截至 6 月 24 日,流出金额分别为 9000 万美元和 3500 万美元。

加密货币研究公司 10x Research强调,当前的 ETF 抛售与 2 月和 3 月的看涨买盘形成了鲜明对比,当时的买盘是由机构投资者对比特币的接受所推动的。在今天的市场中,看跌情绪反映了 ETF 抛售,因为机构投资者可能会退出市场,从而严重影响了市场信心和交易行为。

这种转变在许多多策略对冲基金的行动中显而易见。这些基金之前做多比特币 ETF,做空芝加哥商品交易所 (CME) 比特币期货,现在正在平仓。这一决定是由年化融资率低于 10% 推动的,反映在比特币 CME 期货未平仓合约的下降上,与售出的比特币现货 ETF 数量相当。

现货比特币ETF七天内资金流出11.3亿美元,预示市场转变

此外,机构投资者通过ETF购买期货的投机活动也扩大了融资利率。机构投资者采取Delta中性策略,买入ETF并卖出期货以锁定收益。

套利基金占比特币 ETF 142 亿美元资金流入的 30-40%,传统上通过购买现货比特币和出售期货来利用 delta 中性策略。当前的市场状况促使人们重新评估这一策略,反映出机构行为和市场情绪的广泛转变。

此外,10x Research 指出,人们对现货以太坊 ETF 过度看涨的情绪存在担忧,尤其是在比特币 ETF 资金流入疲软的情况下。目前,比特币 ETF 的平均买家持平,平均入场价为 60,000-61,000 美元,这一事实加剧了这种担忧。

这些 ETF 的持续流出与比特币当前的价格走势相吻合。6 月 24 日,比特币的价格从 64,076 美元暴跌至 59,495 美元,跌幅约为 7%。根据 10x Research 的数据,造成此次抛售的因素有几个,包括Mt. Gox 的分发、德国政府的抛售、比特币矿工、ETF 和 OG 钱包。

10x Research 的 Markus Thielen 指出:“假设这一金额达到 160 亿至 180 亿美元,与今年迄今为止的比特币 ETF 流入金额相似。”

10x Research 还发现了比特币的多个卖出信号。这些信号包括显著的波动性和预测下跌的价格区间指标。这些因素表明,在从较低水**弹之前,可能会出现更深的下跌。

然而,10x Research 指出,比特币目前严重超卖。此外,贪婪和恐惧指数处于**水平之一,通常表明市场已经触底。这种情况让加密货币影响者产生看涨情绪,促使他们建议逢低买入。

尽管现货比特币 ETF 出现大量资金流出,且目前 BTC 价格形势不佳,但一些机构投资者仍然看好这种加密货币。本周早些时候,MicroStrategy 和日本公司 Metaplanet 等公司宣布大量购买比特币。此外,香港现货比特币 ETF 的比特币数量也有所增加,从 6 月 21 日的 3,842 BTC 增加到 6 月 24 日的 3,911 美元。

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